Nöbetçi Eczaneler
BIST 100 Endeksi
BIST 100 endeksinin yeni haftaya yatay bir başlangıç yapması bekleniyor. 10.000 seviyesine doğru yönelimde zayıflayan endeks, 9900 desteğinin altına gerileyerek olumsuz bir seyir izledi. Endeksin 9900 seviyesini aşması, yukarı yönlü eğilimin devamı ve 10.050 direncine ulaşma açısından kritik bir öneme sahip. 9800, ilk destek seviyesi olarak öne çıkarken, 9750 seviyesi mevcut işlem pozisyonları için stop loss olarak takip edilebilir.
TL Bonoları
İç piyasada tahvil-bono faiz oranları yükseliş göstermekte. Gösterge tahvil faizi %39,00, 10 yıllık tahvil faizi ise %28,00 civarında işlem görüyor. ABD tahvil faizleri ise yukarı yönlü hareketlerde zayıflama sinyalleri vermekte. Gösterge tahvil faizinde %39,60, 10 yıllık tahvilde ise %28,30 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
USD/TL
ABD istihdam verilerinin ardından gelişmekte olan ülke para birimlerinde karışık bir seyir gözlemleniyor. Dolar kuru, 36,00 seviyesinin üzerine yükselmeye çalışıyor ve bu seviyenin önemli bir eşik olduğunu belirtmek gerekiyor. Eğer kur 36,00’ın üzerine yönelirse, 36,10 sonraki direnç noktası olacaktır. 35,90’ın altında ise 35,80 destek seviyeleri takip edilebilir.
EUR/USD
ABD istihdam verilerinin etkisiyle 1,0330 seviyesinin altına gerileyen paritede kısa vadeli görünüm zayıflamış durumdadır. Geçtiğimiz haftaki yukarı yönlü hareketin tepki niteliği taşıdığı görülüyor. 1,0330 seviyesi alçalan kanalın üzerindeki hareket için kritik bir öneme sahip. 1,0330 ve 1,04 direnç seviyeleri olarak izlenirken, 1,03’ün altında 1,02 seviyesine kadar gerileme söz konusu olabilir.
BIST-100 Yorum
BIST 100 Endeksi, haftanın ilk işlem gününde dalgalı bir seyir izledi. Endeks, 9960 direncini aşarak 10.000 seviyesine doğru yönelmiş olsa da, artan satış baskısı nedeniyle 9900 desteğinin altına geriledi ve %1,1 oranında değer kaybetti. Bankacılık endeksi ise %0,8 oranında düşüş gösterdi. Yurt dışı borsalar haftaya olumlu bir başlangıç yaparken, BIST bu duruma negatif ayrışmış oldu. Endekste, 9900 seviyesinin üzerinde kalınması yukarı yönlü eğilimin devamı açısından kritik öneme sahip. Geri çekilme sonrasında, endeksin ilk etapta 9800 desteğine ve ardından 9750 ana destek seviyesine dikkat edilmesi gerekiyor. Kısa vadeli görünümde ilave bir bozulma olmaması ve satış baskısının artmaması için endeksin 9750’nin üzerinde kalması önem arz ediyor. Bu seviye, mevcut işlem pozisyonları için stop loss olarak takip edilebilir. 9900 direnci, yukarı yönlü hareketlerin başlaması ve endeksin 10.050 direncine ulaşması için izlenebilir. Bankacılık endeksinde ise 14.400 desteğinin korunması önem taşıyor.
Gündem
Yurt dışında yaşanan gelişmelere bakıldığında; ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik %25 oranında gümrük vergisi getireceğini duyurdu. Bu durum, Kanada ve Meksika’dan gelen alüminyum ve çeliği de kapsıyor. Avrupa Birliği, ABD’nin bu hamlesinin makul bir gerekçesi olmadığını belirterek, Avrupalıları koruyacak önlemler alacaklarını açıkladı. Haftanın gündeminde yarın açıklanacak Ocak ayı enflasyon verileri bulunuyor. Yıllık çekirdek enflasyonun %3,2’den %3,1’e gerilemesi beklenirken, manşet enflasyonun %2,9 seviyesinde kalacağı öngörülüyor. ABD’nin Kanada ve Meksika’ya yönelik gümrük vergi artış planı, enflasyonda yukarı yönlü riskler oluştururken, Fed’in faiz indirim adımlarını sınırlı tutacağına dair beklentiler de artıyor. Enflasyon verilerinin yanı sıra gümrük vergisi konusundaki olası haber akışları dikkatle izlenecek. Ayrıca, Fed Başkanı Powell’ın komite konuşmasında faiz indirim süreciyle ilgili mesaj verip vermeyeceği de piyasalarda odak noktası olacak. İçeride ise Perşembe günü cari işlemler dengesi ön plana çıkıyor. Trump’ın Kanada’ya yönelik gümrük vergi kararını ertelemesi, dolara değer kaybettirmişken, EUR/USD paritesi 1,04 direncinin üzerine tepki göstermişti. Ancak parite, kısa süre içinde 1,04’ün altında tekrar değer kaybetti. ABD istihdam verilerinin dengelenmesiyle parite 1,0330 seviyesinin altına geriledi. Trump’ın çelik tarifeleriyle ilgili açıklamaları, dolara yeniden güç kazandırıyor. 1,03 desteğine geri çekilen paritede kısa vadeli görünüm zayıflamış durumda. 1,03’ün altında 1,02 sonraki destek olarak izlenebilir. 1,0330 ve 1,04 seviyeleri ise direnç konumunda kalmaya devam ediyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri, dolar karşısında karışık bir seyir izliyor. Dolar kuru, 36,00 seviyesinin üzerine doğru hareket etmeye çalışıyor ve 36,10 sonraki direnç noktası olarak kaydediliyor. 35,90’ın altında 35,80 destek seviyesi izlenebilir.
Altın Fiyatları
Kısa vadeli yükselen kanal içerisinde hareket eden altın ons fiyatları, 2900 doların üzerini aşarak tarihi zirve seviyesini tazeledi. ABD’deki gümrük vergi planları, enflasyonist beklentileri artırarak altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Altın ons fiyatında 2900 dolar destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalınması, yükseliş eğiliminin devam etmesi ve rekor tazeleme hareketinin sürdürülmesi açısından kritik bir önem taşıyor. 2900 doların üzerinde 2940 dolar hedef direnç noktası olarak izlenebilir. Gram altın ise, altın ons ve dolar kurunun zirve seviyelerde olmasıyla rekor tazeleme eğilimi sergiliyor. Gram altın, 3400 TL direncine doğru yükseliş gösteriyor. 3360 TL desteğinin üzerinde güçlü bir görünüm korunmakta. 3400 TL’nin üzerindeki hareketler, fiyatın yukarı yönlü ilerlemesi için dikkatle izlenmelidir. BIST 100 Endeksi’nde 9750 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Yatırımcılar, ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belirli oranda hisse senedi riski almak istediklerinde, bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.